Registros (valores reales)

Los registros son los costes que realmente se han producido. Debitan la celda de presupuesto correspondiente como valores reales y alimentan la previsión, los informes y los paneles.

Crear un registro

En Registros cree una entrada con:

• Presupuesto (centro de coste × categoría)
• Fecha e importe
• Descripción
• opcionalmente un proveedor — seleccionado de proveedores, con creación directa si aún no existe
• opcionalmente una referencia de factura — para la conciliación con su contabilidad

Importar registros

Para importaciones masivas desde el ERP, la contabilidad o su asesoría fiscal existe un asistente de importación guiado en Registros → Importar, con cuatro pasos:

1. Suba el archivo — CSV, un lote de asientos DATEV EXTF o una exportación BMD, hasta 10 MB. Los caracteres especiales se reconocen correctamente incluso en archivos codificados en ANSI.
2. Asigne las columnas — para archivos CSV, Contrixt propone la asignación automáticamente según los encabezados de columna (fecha, importe, descripción, centro de coste, categoría, y opcionalmente proveedor y referencia de factura); los formatos alemanes de número y fecha (1.234,56 / 31.12.2026) se detectan automáticamente. Para archivos DATEV EXTF, la asignación es totalmente automática: la cuenta contable se resuelve mediante el número de cuenta de la categoría de presupuesto, y el centro de coste mediante el código KOST1.
3. Vista previa — se comprueba cada fila: un centro de coste o categoría desconocidos, un ejercicio fiscal cerrado y los duplicados existentes se muestran antes de la importación. También indica si los importes del archivo son netos o brutos.
4. Importar — con un clic se registran las filas comprobadas.

El ejercicio fiscal se determina automáticamente para cada registro a partir de su fecha. Si aún no existe una celda de presupuesto para un centro de coste × categoría, Contrixt la crea con un valor planificado de 0 — la vista previa también lo indica de antemano.

Los duplicados se omiten automáticamente: importar el mismo archivo una segunda vez no tiene ningún efecto. Cada importación aparece en un historial de importaciones y puede deshacerse por completo desde allí.

Códigos de centro de coste

En las importaciones CSV y BMD, Contrixt asigna mediante el código de centro de coste — utilice los mismos códigos en Contrixt que en el sistema de origen y la importación se ejecutará sin necesidad de retoques.

Importación DATEV y BMD

En lugar de su propia exportación CSV, también puede subir directamente en el mismo asistente el lote de asientos DATEV EXTF o una exportación BMD de su asesoría fiscal — solicítele la exportación correspondiente al periodo que necesite. Requisito para la asignación automática: los números de cuenta contable están configurados en las categorías de presupuesto correspondientes, y los códigos de centro de coste en Contrixt coinciden con los códigos KOST1 de la exportación.

Registros a partir de pedidos

Cuando un pedido se marca como "pagado", Contrixt crea automáticamente el registro real y cierra el importe comprometido — sin doble registro.

Desglose y exportación

• En el panel y en los informes, al hacer clic en los segmentos del gráfico se accede directamente a la lista de registros filtrada.
• Todos los registros se pueden exportar como CSV (formato alemán, compatible con Excel).

Neto y bruto

Contrixt almacena todos los importes en neto — los campos de importe están etiquetados en consecuencia. Si dispone de un importe bruto, simplemente elija Bruto (x % IVA) junto al campo: Contrixt lo convierte a neto automáticamente utilizando la tasa seleccionada. Qué tasas están disponibles lo configura su administrador en Configuración.